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发垃日期2024-10-28 05:53    ç‚¹å‡»æ¬¡æ•°ïŒš104

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           倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金                         基金家具莵寓节圕曎新                                                猖制日历2024 幎 10 月 17 日                        送出日历2024 幎 10 月 28 日            本节圕提䟛本基金的䌏击信息是招募诠释乊的䞀郚分。            䜜出投资决定前请阅读完满的招募诠释乊等销售文献。 䞀、家具纊略 基金简称       倧成䞭证 A100ETF         基金代码            159923 基金解决䞜诎念䞻      倧成基金解决有限公叞           基金托管䞜诎念䞻           䞭囜银行股仜有限公叞 䞊垂来回所及䞊垂            深圳证刞来回所                              2013 幎 3 月 5 日 日历 基金合同顺利日    2013 幎 2 月 7 日 基金类型       股祚型                  来回垁种            䞜诎念䞻民垁 运䜜情势       凡俗掞匀匏                掞匀频率            每䞪掞匀日                                 匀劚担任本基金基 基金叞理       刘淌                   金叞理的日历                                 证刞从䞚日历          2008 幎 4 月 1 日            本基金的基金合同顺利后衔接 20 䞪就䞚日出现基金仜额握有䞜诎念䞻数目发火 200 䞜诎念䞻或者            基金钞祚净倌䜎于 5000 䞇元情圢的基金解决䞜诎念䞻应圓圚劂期呈报䞭赐䞎透露衔接 其他            颐养运䜜情势或䞎其他基金吞并等并召匀基金仜额握有䞜诎念䞻倧䌚进行衚决。 泚本基金仜额场内简称䞭证 A100ETF 基金 二、基金投资䞎净倌领略 (侀) 投资方针䞎投资计策 诊见《倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金曎新招募诠释乊》第九郚分“基金的投资”                                              。            本基金进行被迫匏指数化投资细臎远螪方向指数远求远螪偏犻床和远螪短倄的最小 投资方针            化。            本基金远螪方向指数䞺䞭证 A100 指数。            本基金䞻芁投资于方向指数成仜股含存托字据和倇选成仜股含存托字据。            䞺曎奜地驱散基金的投资方针本基金可胜䌚少讞投资于囜内照章刊行䞊垂的非方向指            数成仜股包括䞭小板、创䞚板过火他经䞭囜证监䌚栞准䞊垂的股祚、存托字据、新            股、债刞含䞭期单子、莧垁阛阓噚甚、银行进欟、权证、股指期莧、钞祚扶盎证刞 投资限制            以及法埋叞法或䞭囜证监䌚允讞基金投资的其他金融噚甚䜆须合适䞭囜证监䌚的筹商            叞法              。            劂法埋叞法或监管机构以后允讞基金投资其他品种基金解决䞜诎念䞻圚履行恰圓芁接后可            以将其纳入投资限制。            本基金投资于方向指数成仜股含存托字据和倇选成仜股含存托字据的钞祚比䟋                          倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金基金家具莵寓节圕曎新          䞍䜎于基金钞祚净倌的 90%权证、股指期莧过火他金融噚甚的投资比䟋䟝照法埋叞法          或监管机构的叞法实斜。          本基金䞺被迫匏指数基金汲取完党倍制法即按照方向指数的成仜股构成过火权重构          建股祚投资组合并根据方向指数成仜股过火权重的变劚进行盞应调敎。          圓预期成仜股发生调敎和成仜股发生配股、增发、分成等䞟止时或因基金的申莭和赎          回等对本基金远螪方向指数的恶果可胜垊来圱响时或因某些皀残酷况富臎流劚性䞍及          时或其他原因富臎无法有甚倍制和远螪方向指数时基金解决䞜诎念䞻䞍错对投资组合解决          进行恰圓变通和调敎从而䜿埗投资组合细臎地远螪方向指数。          本基金可投资股指期莧和其他经䞭囜证监䌚允讞的孳生金融家具劂权证以过火他䞎标          的指数或方向指数成仜股、倇选成仜股筹商的孳生噚甚。本基金投资股指期莧将根据风          险解决的原则以套期保倌䞺方针力求利甚股指期莧的杠杆䜜甚猩小股祚仓䜍通垞 䞻芁投资计策          调敎的来回成本和远螪短倄蟟到有甚远螪方向指数的方针。          圚平日阛阓情况䞋本基金的风险瀺寂方针是远求日均远螪偏犻床的十足倌䞍跚越          犻床和远螪短倄跚越了䞊述限制基金解决䞜诎念䞻应汲取合理措斜幞免远螪偏犻床和远螪          短倄的进䞀步扩倧。圚瀺寂风险的前提䞋本基金将根据本基金的投资方针和股祚投资          计策基于对基础证刞投资价倌的深化接倎刀断进行存托字据的投资。          指数成仜股发生星着莟面事件靠近退垂风险䞔指数猖制机构暂未䜜出调敎的基金管          理䞜诎念䞻将按照基金仜额握有䞜诎念䞻利益䌘先的原则抜象谈刀成仜股的退垂风险、其圚指数䞭          的权重以及对远螪短倄的圱响据歀制定成仜股替代计策并对投资组合进行盞应调敎。 事迹比蟃基准   䞭证 A100 指数收益率          本基金䞺股祚型基金其氞久平均风险和预期收益率高于倹杂型基金、债刞型基金、及 风险收益特埁   莧垁阛阓基金。本基金䞺指数型基金被迫远螪方向指数的领略具有䞎方向指数以及          方向指数所代衚的股祚阛阓同样的风险收益特埁。 (二) 投资组结䌙产竖立囟衚/区域竖立囟衚 (侉) 最近十幎基金每幎的净倌增长率及䞎同期事迹比蟃基准的比蟃囟                          第 2页 共 5页                            倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金基金家具莵寓节圕曎新 泚1、基金的过埀事迹䞍代衚匂日领略。 䞉、投本钱基金波及的甚床 (侀) 基金销售筹商甚床    投资者圚申莭或赎回基金仜额时申莭赎回代理刞商可按照䞍高于 0.5%的次序收取甚床其䞭包含证 刞来回所、登记结算机构等收取的筹商甚床。    场内来回甚床以证刞公叞掚行收取䞺准。 (二) 基金运䜜筹商甚床 以䞋甚床将从基金钞祚䞭扣陀 莹 甚 类            收莹情势/幎莹率或金额                       收取方 别 解决莹             0.5%                    基金解决䞜诎念䞻和销售机构 托管莹             0.1%                        基金托管䞜诎念䞻 审 计 莹 甹 信 息 披 露莹 指 数 讞 可 䜿 甚           0.03%                      指数猖制公叞 莹       《基金合同》顺利后䞎基金筹商的讌垈莹、诉讌莹和仲裁莹基金仜额握有䞜诎念䞻倧䌚甚床基金的 其 他 莹       证刞来回甚床基金的银行汇划甚床基金䞊垂莹及幎莹基金的指数䜿甚莹基金筹商莊户的 甹       匀户及调敎甚床按照囜床筹商叞法和《基金合同》商定䞍错圚基金莢产䞭列支的其他甚床。 泚1本基金来回证刞等产生的甚床和皎莟按掚行发生额从基金钞祚扣陀。     2审计甚床、信息透露莹䞺基金党䜓承担甚床非单䞪仜额类别甚床䞔幎金额䞺预䌰倌最终实 际金额以基金劂期呈报透露䞺准。     3基金合同顺利后的指数讞可䜿甚莹按照基金解决䞜诎念䞻䞎方向指数讞可方所猔结的指数䜿甚讞可协 议䞭所叞法的指数讞可䜿甚莹计提方法支付指数讞可䜿甚莹。指数䜿甚讞可莹按前䞀日基金钞祚净倌的                            第 3页 共 5页                          倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金基金家具莵寓节圕曎新 净倌倧于䞜诎念䞻民垁 5000 䞇元时讞可䜿甚莹的收取䞋限䞺每季床䞜诎念䞻民垁 3.5 䞇元䞍及 3.5 䞇元时按照 3.5 䞇元收取若本基金圓季日均基金钞祚净倌小于或就是䞜诎念䞻民垁 5000 䞇元时无讞可䜿甚莹的收取䞋限。若 计莹时分䞍及䞀季床的则根据掚行倩数按比䟋盘算该计莹时分的收取䞋限。 (侉) 基金运䜜抜象甚床测算    若投资者讀莭/申莭本基金仜额圚握偶而分投资者需匀销的运䜜莹率劂䞋衚                      基金运䜜抜象莹率幎化 泚基金解决莹率、托管莹率、销售服务莹率若有䞺基金现行莹率其他运䜜甚床以最近䞀次基金幎 报透露的筹商数据䞺基准测算。 四、风险揭瀺䞎䌏击教唆 (侀) 风险揭瀺    本基金䞍提䟛任䜕保证。投资者可胜损倱投本钱金。投资有风险投资者莭买基金时应考究阅读本基 金的《招募诠释乊》等销售文献。    1本基金看成指数型基金的私有风险    1方向指数薪金䞎股祚阛阓平均薪金偏犻的风险    2方向指数波劚的风险    3基金投资组合薪金䞎方向指数薪金偏犻的风险    4方向指数变曎的风险    5远螪短倄瀺寂未蟟商定方针的风险    6指数猖制机构眢手服务的风险    1基金仜额二级阛阓来回价钱折溢价的风险    2参考 IOPV 有斟酌和 IOPV 盘算空幻的风险    3退垂风险    4投资者申莭倱莥的风险    5投资者赎回倱莥的风险    6基金仜额赎回对价的变现风险。    7基金仜额场倖什物申赎暡匏的皀薄风险    8成仜股停牌的风险 叞盘算风险、第䞉方机构服务的风险、信甚风险、科创板股祚投资及筹商风险、本基金的投资限制包括存 托字据陀䞎其他仅投资于沪深阛阓股祚的基金所靠近的共同风险倖本基金还可胜靠近存托字据价钱倧 幅波劚臎䜿出现蟃倧牺牲的风险以及䞎存托字据刊行机制筹商的风险包括存托字据握有䞜诎念䞻䞎境倖基础 证刞刊行䞜诎念䞻的掚劚圚法埋地䜍、享有权益等方面存圚互匂可胜激发的风险存托字据握有䞜诎念䞻圚分成掟息、 欺诈衚决权等方面的皀薄安排可胜激发的风险存托契纊自劚经管存托字据握有䞜诎念䞻的风险因倚地䞊垂造 成存托字据价钱互匂以及波劚的风险存托字据握有䞜诎念䞻权益被摊薄的风险存托字据退垂的风险已圚境 倖䞊垂的基础证刞刊行䞜诎念䞻圚握续信息透露监管方面䞎境内可胜存圚互匂的风险境衚里法埋蜚制、监管 环境互匂可胜富臎的其他风险、解决风险、操䜜或本领风险、合规性风险、北成抗力风险、风险声明。 (二) 䌏击教唆    基金家具莵寓节圕信息发生玧芁变曎的基金解决䞜诎念䞻将圚䞉䞪就䞚日内曎新其他信息发生变曎的                          第 4页 共 5页                           倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金基金家具莵寓节圕曎新 基金解决䞜诎念䞻每幎曎新䞀次。因歀本文献内容比拟基金的掚行情况可胜存圚䞀定的滞后劂需实时、准确 埗到基金的筹商信息敬请同期样子基金解决䞜诎念䞻发垃的筹商䞎时公告等。   倧成䞭证 100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金经䞭囜证监䌚 2012 幎 12 月 19 日证监讞可【2012】1699 号文栞准召募基金合同于 2013 幎 2 月 7 日端庄顺利。倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金由 倧成䞭证 100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金改名而来。   䞭囜证监䌚对本基金召募的泚册或栞准并䞍标明其对本基金的价倌和收益䜜出内容性刀断或保证 也䞍标明投资于本基金莫埗风险。   基金解决䞜诎念䞻䟝照恪遵法莣、老诚信甚、䞥慎奋力的原则解决和运甚基金莢产䜆䞍保证基金䞀定盈利 也䞍保证最䜎收益。   基金投资者自䟝基金合同取埗基金仜额即成䞺基金仜额握有䞜诎念䞻和基金合同确圓事䞜诎念䞻。   本基金方向指数䞺䞭证 A100 指数该指数的样本空闎、选样方法等信息诊见本基金招募诠释乊。 五、其他莵寓查询情势   以䞋莵寓诊见基金解决䞜诎念䞻眑站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 投资基金托管契纊、倧成䞭证 A100 来回型掞匀匏指数证刞投资基金招募诠释乊                           第 5页 共 5页



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