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大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录更新编制日历：2024 年 10 月 17 日送出日历：2024 年 10 月 28 日本节录提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。一、家具约略基金简称大成中证 A100ETF 基金代码 159923 基金解决东说念主大成基金解决有限公司基金托管东说念主中国银行股份有限公司上市来回所及上市深圳证券来回所 2013 年 3 月 5 日日历基金合同顺利日 2013 年 2 月 7 日基金类型股票型来回币种东说念主民币运作情势凡俗洞开式洞开频率每个洞开日开动担任本基金基基金司理刘淼金司理的日历证券从业日历 2008 年 4 月 1 日本基金的基金合同顺利后，衔接 20 个就业日出现基金份额握有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在如期呈报中赐与透露；衔接其他颐养运作情势或与其他基金吞并等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。注：本基金份额场内简称：中证 A100ETF 基金二、基金投资与净值领略 (一) 投资方针与投资计策详见《大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金更新招募诠释书》第九部分“基金的投资” 。本基金进行被迫式指数化投资，细致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最小投资方针化。本基金追踪方向指数为：中证 A100 指数。本基金主要投资于方向指数成份股（含存托字据）和备选成份股（含存托字据）。为更好地驱散基金的投资方针，本基金可能会少许投资于国内照章刊行上市的非方向指数成份股（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托字据、新股、债券（含中期单子）、货币阛阓器用、银行进款、权证、股指期货、钞票扶直证券投资限制以及法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的筹商司法）。如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行恰当要津后，可以将其纳入投资限制。本基金投资于方向指数成份股（含存托字据）和备选成份股（含存托字据）的钞票比例大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录更新不低于基金钞票净值的 90%，权证、股指期货过火他金融器用的投资比例依照法律司法或监管机构的司法实施。本基金为被迫式指数基金，汲取完全复制法，即按照方向指数的成份股构成过火权重构建股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等举止时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪方向指数的恶果可能带来影响时，或因某些稀残酷况导致流动性不及时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金解决东说念主不错对投资组合解决进行恰当变通和调整，从而使得投资组合细致地追踪方向指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的孳生金融家具，如权证以过火他与标的指数或方向指数成份股、备选成份股筹商的孳生器用。本基金投资股指期货将根据风险解决的原则，以套期保值为方针，力求利用股指期货的杠杆作用，缩小股票仓位通常主要投资计策调整的来回成本和追踪短处，达到有用追踪方向指数的方针。在平日阛阓情况下，本基金的风险示寂方针是追求日均追踪偏离度的十足值不跨越离度和追踪短处跨越了上述限制，基金解决东说念主应汲取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪短处的进一步扩大。在示寂风险的前提下，本基金将根据本基金的投资方针和股票投资计策，基于对基础证券投资价值的深化接头判断，进行存托字据的投资。指数成份股发生显着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，抽象谈判成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪短处的影响，据此制定成份股替代计策，并对投资组合进行相应调整。事迹比较基准中证 A100 指数收益率本基金为股票型基金，其永久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基金、及风险收益特征货币阛阓基金。本基金为指数型基金，被迫追踪方向指数的领略，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票阛阓同样的风险收益特征。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图第 2页共 5页大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录更新注：1、基金的过往事迹不代表异日领略。三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售筹商用度投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于 0.5%的次序收取用度，其中包含证券来回所、登记结算机构等收取的筹商用度。场内来回用度以证券公司推行收取为准。 (二) 基金运作筹商用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费情势/年费率或金额收取方别解决费 0.5% 基金解决东说念主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东说念主审计费用信息披露费指数许可使用 0.03% 指数编制公司费《基金合同》顺利后与基金筹商的讼师费、诉讼费和仲裁费，基金份额握有东说念主大会用度，基金的其他费证券来回用度，基金的银行汇划用度，基金上市费及年费，基金的指数使用费，基金筹商账户的用开户及调整用度，按照国度筹商司法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：（1）本基金来回证券等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。（2）审计用度、信息透露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实际金额以基金如期呈报透露为准。（3）基金合同顺利后的指数许可使用费，按照基金解决东说念主与方向指数许可方所缔结的指数使用许可协议中所司法的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数使用许可费按前一日基金钞票净值的第 3页共 5页大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录更新净值大于东说念主民币 5000 万元时，许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 3.5 万元，不及 3.5 万元时按照 3.5 万元收取；若本基金当季日均基金钞票净值小于或就是东说念主民币 5000 万元时，无许可使用费的收取下限。若计费时分不及一季度的，则根据推行天数按比例盘算该计费时分的收取下限。 (三) 基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而分，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作抽象费率（年化）注：基金解决费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的筹商数据为基准测算。四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。（1）本基金看成指数型基金的私有风险（1）方向指数薪金与股票阛阓平均薪金偏离的风险（2）方向指数波动的风险（3）基金投资组合薪金与方向指数薪金偏离的风险（4）方向指数变更的风险（5）追踪短处示寂未达商定方针的风险（6）指数编制机构罢手服务的风险（1）基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险（2）参考 IOPV 有斟酌和 IOPV 盘算空幻的风险（3）退市风险（4）投资者申购失败的风险（5）投资者赎回失败的风险（6）基金份额赎回对价的变现风险。（7）基金份额场外什物申赎模式的稀薄风险（8）成份股停牌的风险司盘算风险、第三方机构服务的风险、信用风险、科创板股票投资及筹商风险、本基金的投资限制包括存托字据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还可能靠近存托字据价钱大幅波动致使出现较大牺牲的风险，以及与存托字据刊行机制筹商的风险，包括存托字据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险；存托字据握有东说念主在分成派息、欺诈表决权等方面的稀薄安排可能激发的风险；存托契约自动经管存托字据握有东说念主的风险；因多地上市造成存托字据价钱互异以及波动的风险；存托字据握有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息透露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险、解决风险、操作或本领风险、合规性风险、弗成抗力风险、风险声明。 (二) 伏击教唆基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，第 4页共 5页大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录更新基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的筹商信息，敬请同期样子基金解决东说念主发布的筹商临时公告等。大成中证 100 来回型洞开式指数证券投资基金经中国证监会 2012 年 12 月 19 日证监许可【2012】1699 号文核准召募，基金合同于 2013 年 2 月 7 日端庄顺利。大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金由大成中证 100 来回型洞开式指数证券投资基金改名而来。中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东说念主依照恪遵法责、老诚信用、严慎奋力的原则解决和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。本基金方向指数为中证 A100 指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募诠释书。五、其他贵寓查询情势以下贵寓详见基金解决东说念主网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 投资基金托管契约、大成中证 A100 来回型洞开式指数证券投资基金招募诠释书第 5页共 5页